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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 031.00 | 21 391.00 | 21 640.00 | 43 031.00 |
040 Immobilisations financières | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 963.00 | 21 391.00 | 245 572.00 | 266 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
072 Créances – Autres | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
084 Disponibilités | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 187.00 | | 65 187.00 | 65 187.00 |
110 Total général Actif | 332 149.00 | 21 391.00 | 310 759.00 | 332 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 399 792.00 | | | 399 792.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 998.00 | | | 399 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 258.00 | | | 148 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 402.00 | | | 402.00 |
242 Autres charges externes. | 91 299.00 | | | 91 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 584.00 | | | 88 584.00 |
252 Charges sociales | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 513.00 | | | 367 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
294 Charges financières | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 963.00 | | | 266 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |