| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 4 508.00 | 10 491.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 261.00 | 37 897.00 | 59 363.00 | 97 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 443.00 | 115 296.00 | 196 147.00 | 311 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 755.00 | 157 702.00 | 266 052.00 | 423 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 55 346.00 | | 55 346.00 | 55 346.00 |
CF Disponibilités | 397 755.00 | | 397 755.00 | 397 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 601.00 | | 457 601.00 | 457 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 356.00 | 157 702.00 | 723 654.00 | 881 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 562.00 | | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 763.00 | | | 101 763.00 |
DL TOTAL (I) | 172 325.00 | | | 172 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 707.00 | | | 106 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 059.00 | | | 325 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 328.00 | | | 551 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 654.00 | | | 723 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 328.00 | | | 485 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 833.00 | | 41 872.00 | 366 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 174.00 | 72 528.00 | | 85 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 3 000.00 | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 665.00 | 69 528.00 | | 83 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 060.00 | 325 060.00 | | 325 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 708.00 | 40 708.00 | 66 000.00 | 106 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 396.00 | 55 346.00 | 50.00 | 55 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 329.00 | 485 329.00 | 66 000.00 | 551 329.00 |