| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 808.00 | 80 148.00 | 3 660.00 | 83 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 989.00 | 80 148.00 | 109 841.00 | 189 989.00 |
BT Marchandises | 237 665.00 | | 237 665.00 | 237 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 061.00 | 8 042.00 | 145 019.00 | 153 061.00 |
BZ Autres créances | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CF Disponibilités | 124 034.00 | | 124 034.00 | 124 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 462.00 | 8 042.00 | 527 420.00 | 535 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 452.00 | 88 190.00 | 637 262.00 | 725 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 890.00 | -33 531.00 | | -6 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817.00 | 26 641.00 | | 1 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927.00 | 1 110.00 | | 2 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 640.00 | | 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 129.00 | 1 346 838.00 | | 576 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 234.00 | 112 392.00 | | 51 234.00 |
EA Autres dettes | 6 163.00 | 9 728.00 | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 335.00 | 1 470 562.00 | | 634 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 262.00 | 1 471 673.00 | | 637 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 566.00 | 1 086 681.00 | 2 154 247.00 | 1 067 566.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 566.00 | 1 086 681.00 | 2 154 247.00 | 1 067 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 738 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 883.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 1 632.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 1 632.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -1 632.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 4 049.00 | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 470.00 | 2 220 715.00 | | 2 158 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 654.00 | 2 194 073.00 | | 2 156 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 817.00 | 26 641.00 | | 1 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 265.00 | 7 883.00 | | 72 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 265.00 | 7 883.00 | | 72 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809.00 | | | 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 129.00 | | | 576 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 163.00 | 168 163.00 | | 168 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 344.00 | 168 163.00 | | 194 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 335.00 | | | 634 335.00 |