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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 683.00 | 66 582.00 | 64 101.00 | 130 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 683.00 | 66 582.00 | 64 101.00 | 130 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BZ Autres créances | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CF Disponibilités | 432 513.00 | | 432 513.00 | 432 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 421.00 | | 445 421.00 | 445 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 104.00 | 66 582.00 | 509 522.00 | 576 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 536.00 | -25 288.00 | | 210 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 172.00 | 240 824.00 | | -37 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 217.00 | 15 600.00 | | 9 217.00 |
DL TOTAL (I) | 237 581.00 | 281 136.00 | | 237 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 302.00 | 191 671.00 | | 224 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 379.00 | 38 772.00 | | 28 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469.00 | | | 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 791.00 | 26 631.00 | | 18 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 941.00 | 257 074.00 | | 271 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 522.00 | 538 210.00 | | 509 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 302.00 | | | 224 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 997.00 | | 225 997.00 | 225 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 997.00 | | 225 997.00 | 225 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 078.00 | |
GE Autres charges | | | 4 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 148.00 | 114 736.00 | | 11 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 148.00 | 114 736.00 | | 11 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 148.00 | 114 736.00 | | 11 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 146.00 | 435 448.00 | | 237 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 318.00 | 194 624.00 | | 274 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 172.00 | 240 824.00 | | -37 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 902.00 | | 21 780.00 | 108 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 902.00 | | 21 780.00 | 108 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 504.00 | 45 078.00 | | 21 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 504.00 | 45 078.00 | | 21 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
UX Autres créances clients | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VI Groupe et associés | 224 302.00 | 224 302.00 | | 224 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 941.00 | 271 941.00 | | 271 941.00 |