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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 479.00 | 151 972.00 | 57 507.00 | 209 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 874.00 | 137 812.00 | 104 063.00 | 241 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 362.00 | 294 701.00 | 167 661.00 | 462 362.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 218.00 | | 853 218.00 | 853 218.00 |
BZ Autres créances | 363 860.00 | | 363 860.00 | 363 860.00 |
CF Disponibilités | 650 979.00 | | 650 979.00 | 650 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 215.00 | | 1 898 215.00 | 1 898 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 577.00 | 294 701.00 | 2 065 877.00 | 2 360 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 257.00 | 93 158.00 | | 93 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 606.00 | 6 099.00 | | 8 606.00 |
DL TOTAL (I) | 112 863.00 | 110 257.00 | | 112 863.00 |
DP Provisions pour risques | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193.00 | 623 501.00 | | 5 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 210.00 | 1 047 600.00 | | 1 358 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 888.00 | 393 281.00 | | 512 888.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 1 760.00 | | 1 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 408.00 | 4 071.00 | | 30 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 313.00 | 2 070 433.00 | | 1 908 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 877.00 | 2 225 390.00 | | 2 065 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 313.00 | 2 070 213.00 | | 1 908 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 328 084.00 | | 5 328 084.00 | 5 328 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 084.00 | | 5 328 084.00 | 5 328 084.00 |
FM Production stockée | | | -32 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 279.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 193.00 | 38 319.00 | | 11 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 682.00 | 10 025.00 | | 14 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 682.00 | 10 415.00 | | 14 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 5 856.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 5 856.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 422.00 | 4 559.00 | | 14 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 2 324.00 | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 533.00 | 4 167 764.00 | | 5 325 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 926.00 | 4 161 664.00 | | 5 316 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 606.00 | 6 099.00 | | 8 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 082.00 | 163 170.00 | | 326 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 528.00 | | 97 834.00 | 364 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 519.00 | | 97 834.00 | 353 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 422.00 | 74 278.00 | | 220 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 505.00 | 74 278.00 | | 215 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 210.00 | 1 358 210.00 | | 1 358 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 379.00 | 257 379.00 | | 257 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
UX Autres créances clients | 853 218.00 | 853 218.00 | | 853 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 173 747.00 | 173 747.00 | | 173 747.00 |
VI Groupe et associés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 653.00 | 189 653.00 | | 189 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 329.00 | 1 229 237.00 | 6 092.00 | 1 235 329.00 |
VW T.V.A. | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 313.00 | 1 908 313.00 | | 1 908 313.00 |