| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 785.00 | 6 990.00 | 18 795.00 | 25 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 933.00 | 6 990.00 | 45 943.00 | 52 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 561.00 | | 123 561.00 | 123 561.00 |
BZ Autres créances | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
CF Disponibilités | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 255.00 | | 247 255.00 | 247 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 187.00 | 6 990.00 | 299 197.00 | 306 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 882.00 | 68 507.00 | | 46 882.00 |
DL TOTAL (I) | 55 132.00 | 76 757.00 | | 55 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 394.00 | 120 887.00 | | 189 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 149.00 | 21 489.00 | | 40 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 178.00 | 17 386.00 | | 14 178.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 065.00 | 160 105.00 | | 244 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 197.00 | 236 863.00 | | 299 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 394.00 | | | 189 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 952.00 | | 304 952.00 | 304 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 952.00 | | 304 952.00 | 304 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 003.00 | 276 801.00 | | 310 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 121.00 | 208 293.00 | | 263 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 882.00 | 68 507.00 | | 46 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 964.00 | | 17 969.00 | 34 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 706.00 | | 17 969.00 | 21 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617.00 | 3 373.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617.00 | 3 373.00 | | 3 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
UX Autres créances clients | 123 561.00 | 123 561.00 | | 123 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 189 394.00 | 189 394.00 | | 189 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 096.00 | 161 838.00 | 13 258.00 | 175 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 065.00 | 244 065.00 | | 244 065.00 |