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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 627.00 | 17 724.00 | 9 903.00 | 27 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | 466.00 | 803.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 096.00 | 18 190.00 | 12 906.00 | 31 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 387.00 | 30 770.00 | 272 616.00 | 303 387.00 |
BZ Autres créances | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CF Disponibilités | 327 710.00 | | 327 710.00 | 327 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 330.00 | 30 770.00 | 622 560.00 | 653 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 426.00 | 48 960.00 | 635 465.00 | 684 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
DH Report à nouveau | -30 713.00 | -39 434.00 | | -30 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 291.00 | 8 721.00 | | -1 291.00 |
DL TOTAL (I) | 43 209.00 | 44 500.00 | | 43 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 203.00 | 62 415.00 | | 37 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 888.00 | 241 002.00 | | 285 888.00 |
EA Autres dettes | 119 164.00 | 62 418.00 | | 119 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 256.00 | 428 318.00 | | 592 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 465.00 | 472 818.00 | | 635 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 256.00 | 428 318.00 | | 442 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 31 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 27 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 911.00 | 5 779.00 | 4 500.00 | 16 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 699.00 | 5 525.00 | 4 500.00 | 16 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 254.00 | | 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 017.00 | | 24 246.00 | 55 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 017.00 | | 24 246.00 | 55 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 017.00 | | 24 246.00 | 55 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 970.00 | 161 970.00 | | 161 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 164.00 | 119 164.00 | | 119 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 266 462.00 | 266 462.00 | | 266 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 820.00 | 325 620.00 | 2 200.00 | 327 820.00 |
VW T.V.A. | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 256.00 | 442 256.00 | 150 000.00 | 592 256.00 |