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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 956.00 | 3 687.00 | 8 269.00 | 11 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 022.00 | 3 767.00 | 17 255.00 | 21 022.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 527.00 | 7 454.00 | 54 073.00 | 61 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CF Disponibilités | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 413.00 | 7 454.00 | 97 959.00 | 105 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | 139.00 | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 982.00 | 170.00 | | 19 982.00 |
DL TOTAL (I) | 22 298.00 | 2 316.00 | | 22 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 408.00 | 11 882.00 | | 28 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 471.00 | 40 230.00 | | 28 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | 6 176.00 | | 7 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 626.00 | 493.00 | | 11 626.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 661.00 | 58 782.00 | | 75 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 959.00 | 61 098.00 | | 97 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 831.00 | 48 505.00 | | 52 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 569.00 | | 245 569.00 | 245 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 569.00 | | 245 569.00 | 245 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | 47.00 | | 2 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 628.00 | 271.00 | | 9 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 140.00 | 318.00 | | 12 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 390.00 | -318.00 | | -4 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 23.00 | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 042.00 | 72 908.00 | | 258 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 061.00 | 72 738.00 | | 238 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 982.00 | 170.00 | | 19 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 612.00 | | 26 525.00 | 46 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 609.00 | 61 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 609.00 | 32 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 112.00 | | 25 475.00 | 15 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897.00 | 6 538.00 | 1 981.00 | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897.00 | 6 538.00 | 1 981.00 | 2 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 341.00 | 5 511.00 | 21 137.00 | 28 341.00 |
VI Groupe et associés | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 661.00 | 52 831.00 | 21 137.00 | 75 661.00 |