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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 396.00 | 3 761.00 | 4 634.00 | 8 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 121.00 | 27 922.00 | 92 198.00 | 120 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 121.00 | 16 058.00 | 38 062.00 | 54 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 592.00 | 47 743.00 | 138 849.00 | 186 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BT Marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 97 572.00 | | 97 572.00 | 97 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 227.00 | | 122 227.00 | 122 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 819.00 | 47 743.00 | 261 076.00 | 308 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 500.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | -16 356.00 | -21 700.00 | | -16 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 283.00 | 5 344.00 | | 21 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 130.00 | 26 630.00 | | 24 130.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 42 259.00 | 23 773.00 | | 42 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 100.00 | 146 891.00 | | 122 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 323.00 | 45 645.00 | | 52 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 718.00 | 17 442.00 | | 24 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 391.00 | 20 566.00 | | 15 391.00 |
EA Autres dettes | 4 283.00 | 4 047.00 | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 816.00 | 234 593.00 | | 218 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 076.00 | 258 367.00 | | 261 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 162.00 | 112 509.00 | | 122 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 234.00 | | 213 234.00 | 213 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 522.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499.00 | 4 611.00 | | 2 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 544.00 | 4 781.00 | | 7 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 169.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3 476.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 543.00 | 1 305.00 | | 7 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 196.00 | 197 630.00 | | 229 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 912.00 | 192 285.00 | | 207 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 283.00 | 5 344.00 | | 21 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 709.00 | | | 184 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 243.00 | | | 174 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 221.00 | 20 522.00 | | 27 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 1 538.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 997.00 | 18 984.00 | | 24 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 429.00 | 15 359.00 | 2 070.00 | 17 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 817.00 | 122 163.00 | 96 654.00 | 218 817.00 |