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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 2 823 004.00 | | 2 823 004.00 | 2 823 004.00 |
AN Terrains | 480 263.00 | 4 349.00 | 475 913.00 | 480 263.00 |
AP Constructions | 6 739 757.00 | 539 873.00 | 6 199 884.00 | 6 739 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 490.00 | 343 789.00 | 914 700.00 | 1 258 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 155.00 | 24 301.00 | 28 853.00 | 53 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 504 292.00 | 916 933.00 | 10 587 358.00 | 11 504 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 1 735 067.00 | | 1 735 067.00 | 1 735 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 414.00 | 418.00 | 100 996.00 | 101 414.00 |
BZ Autres créances | 275 374.00 | | 275 374.00 | 275 374.00 |
CF Disponibilités | 291 977.00 | | 291 977.00 | 291 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 681.00 | | 112 681.00 | 112 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 515.00 | 418.00 | 2 516 097.00 | 2 516 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 020 808.00 | 917 352.00 | 13 103 455.00 | 14 020 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
CU Autres participations | 93 143.00 | | 93 143.00 | 93 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 493.00 | | | -332 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 052 864.00 | | | -1 052 864.00 |
DL TOTAL (I) | -1 285 358.00 | | | -1 285 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 775 368.00 | | | 8 775 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 490.00 | | | 1 756 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 121.00 | | | 1 590 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 137.00 | | | 521 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 979.00 | | | 131 979.00 |
EA Autres dettes | 1 593 330.00 | | | 1 593 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 388 814.00 | | | 14 388 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 103 455.00 | | | 13 103 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 948 844.00 | | | 4 948 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 513 254.00 | | 22 513 254.00 | 22 513 254.00 |
FD Production vendue biens | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
FG Production vendue services | 365 210.00 | | 365 210.00 | 365 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 887 884.00 | | 22 887 884.00 | 22 887 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 983 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 834 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 35 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 799 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -815 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 071 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 311 020.00 | | | 2 311 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311 020.00 | | | 2 311 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 356.00 | | | -19 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 984 588.00 | | | 22 984 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 037 453.00 | | | 24 037 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 052 864.00 | | | -1 052 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 122.00 | 1 590 122.00 | | 1 590 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 303.00 | 175 303.00 | | 175 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 073.00 | 150 073.00 | | 150 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 980.00 | 131 980.00 | | 131 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593 331.00 | 1 593 331.00 | | 1 593 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 968.00 | | 37 958.00 | 37 968.00 |
UX Autres créances clients | 100 267.00 | 100 267.00 | | 100 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 803.00 | 78 803.00 | | 78 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 696 565.00 | 990 239.00 | 4 188 620.00 | 8 696 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 733 643.00 | | 1 733 643.00 | 1 733 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 992.00 | 119 992.00 | | 119 992.00 |
VP Divers | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 489.00 | 174 489.00 | | 174 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 993.00 | 98 993.00 | | 98 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 682.00 | 112 682.00 | | 112 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 439.00 | 489 471.00 | 37 968.00 | 527 439.00 |
VW T.V.A. | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 388 814.00 | 4 948 845.00 | 5 922 264.00 | 14 388 814.00 |