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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 679.00 | 20 911.00 | 3 768.00 | 24 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 679.00 | 20 911.00 | 303 768.00 | 324 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 359.00 | 14 676.00 | 298 683.00 | 313 359.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 032.00 | | 280 032.00 | 280 032.00 |
CF Disponibilités | 763 650.00 | | 763 650.00 | 763 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 454.00 | 14 676.00 | 1 360 778.00 | 1 375 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 133.00 | 35 587.00 | 1 664 546.00 | 1 700 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 685 000.00 | 560 000.00 | | 685 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 952.00 | 7 127.00 | | 1 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 299.00 | 119 825.00 | | 163 299.00 |
DL TOTAL (I) | 958 842.00 | 795 542.00 | | 958 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 372.00 | 292 377.00 | | 248 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 256.00 | 119 670.00 | | 115 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | 3 521.00 | | 13 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 774.00 | 421 584.00 | | 249 774.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 3 361.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 704.00 | 840 513.00 | | 705 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 546.00 | 1 636 055.00 | | 1 664 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 256.00 | | | 115 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 294.00 | 156 933.00 | 1 174 228.00 | 1 017 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 294.00 | 156 933.00 | 1 174 228.00 | 1 017 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 143.00 | |
GE Autres charges | | | 10 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 053.00 | 39 152.00 | | 56 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 894.00 | 1 107 816.00 | | 1 194 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 595.00 | 987 991.00 | | 1 031 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 299.00 | 119 825.00 | | 163 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 679.00 | | | 324 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 705.00 | 6 207.00 | | 14 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 705.00 | 6 207.00 | | 14 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 607.00 | 5 143.00 | 20 073.00 | 29 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 607.00 | 5 143.00 | 20 073.00 | 29 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 607.00 | 5 143.00 | 20 073.00 | 29 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 394.00 | 103 394.00 | | 103 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
UX Autres créances clients | 313 359.00 | 313 359.00 | | 313 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 372.00 | 48 372.00 | 200 000.00 | 248 372.00 |
VI Groupe et associés | 115 256.00 | 115 256.00 | | 115 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 773.00 | 331 773.00 | | 331 773.00 |
VW T.V.A. | 98 732.00 | 98 732.00 | | 98 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 704.00 | 505 704.00 | 200 000.00 | 705 704.00 |