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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 961.00 | 3 926.00 | 176 035.00 | 179 961.00 |
CF Disponibilités | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 218.00 | 3 926.00 | 305 292.00 | 309 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 218.00 | 3 926.00 | 1 105 292.00 | 1 109 218.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 100.00 | | | 530 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
DG Autres réserves | 391 794.00 | | | 391 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 473.00 | | | 1 019 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
EA Autres dettes | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 819.00 | | | 85 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 292.00 | | | 1 105 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 819.00 | | | 85 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 640.00 | | 177 640.00 | 177 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 640.00 | | 177 640.00 | 177 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 640.00 | | | 231 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 332.00 | | | 157 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 098.00 | | | 836 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 098.00 | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 098.00 | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 098.00 | | | 836 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 926.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 926.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
VW T.V.A. | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 819.00 | 85 819.00 | | 85 819.00 |