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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 204.00 | 2 840.00 | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 090.00 | 8 100.00 | 16 990.00 | 25 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 946.00 | 8 304.00 | 27 642.00 | 35 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 113.00 | | 307 113.00 | 307 113.00 |
BZ Autres créances | 284 701.00 | | 284 701.00 | 284 701.00 |
CF Disponibilités | 138 818.00 | | 138 818.00 | 138 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 604.00 | | 750 604.00 | 750 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 551.00 | 8 304.00 | 778 247.00 | 786 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 955.00 | 77 494.00 | | 156 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 826.00 | 129 461.00 | | 10 826.00 |
DL TOTAL (I) | 178 781.00 | 217 955.00 | | 178 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 152.00 | 30 000.00 | | 30 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 215.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 689.00 | 169 892.00 | | 270 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 160.00 | 311 482.00 | | 283 160.00 |
EA Autres dettes | 15 458.00 | 658.00 | | 15 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 465.00 | 513 023.00 | | 599 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 247.00 | 730 979.00 | | 778 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 023.00 | 513 023.00 | | 513 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 201.00 | | 8 125.00 | 35 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 380.00 | 35 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 380.00 | 28 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 389.00 | | 8 125.00 | 27 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110.00 | 8 846.00 | 3 651.00 | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | 8 846.00 | 3 651.00 | 3 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 689.00 | 270 689.00 | | 270 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 733.00 | 132 733.00 | | 132 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UX Autres créances clients | 307 113.00 | 307 113.00 | | 307 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
VC Groupe et associés | 128 659.00 | 128 659.00 | | 128 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 3 086.00 | 26 914.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 599.00 | 619 599.00 | | 619 599.00 |
VW T.V.A. | 87 297.00 | 87 297.00 | | 87 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 465.00 | 572 551.00 | 26 914.00 | 599 465.00 |