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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748.00 | 627.00 | 3 120.00 | 3 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 599.00 | 11 679.00 | 30 920.00 | 42 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 797.00 | 12 306.00 | 40 490.00 | 52 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 068.00 | 2 880.00 | 350 188.00 | 353 068.00 |
BZ Autres créances | 70 168.00 | | 70 168.00 | 70 168.00 |
CF Disponibilités | 117 969.00 | | 117 969.00 | 117 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 110.00 | 2 880.00 | 553 229.00 | 556 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 907.00 | 15 187.00 | 593 720.00 | 608 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 577.00 | | | 163 577.00 |
DL TOTAL (I) | 222 630.00 | | | 222 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 133.00 | | | 123 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 611.00 | | | 193 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 089.00 | | | 371 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 720.00 | | | 593 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 089.00 | | | 371 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 055.00 | | 1 990 055.00 | 1 990 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 055.00 | | 1 990 055.00 | 1 990 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 610.00 | | | -10 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 328.00 | | | 2 014 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 750.00 | | | 1 850 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 577.00 | | | 163 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 440.00 | | 46 357.00 | 6 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440.00 | | 41 907.00 | 4 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 4 450.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185.00 | 9 121.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185.00 | 9 121.00 | | 3 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 133.00 | 123 133.00 | | 123 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 345 601.00 | 345 601.00 | | 345 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VB T. V. A. | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 112.00 | 431 662.00 | 6 450.00 | 438 112.00 |
VW T.V.A. | 107 708.00 | 107 708.00 | | 107 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 089.00 | 371 089.00 | | 371 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 707 655.00 | | | 707 655.00 |
YT Sous‐traitance | 281 493.00 | | | 281 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 808.00 | | | 254 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 989 148.00 | | | 989 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |