| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 166.00 | 1 166.00 | 3.00 | 1 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 170.00 | 1 166.00 | 220 004.00 | 221 170.00 |
BZ Autres créances | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 231.00 | 1 166.00 | 254 065.00 | 255 231.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 121 095.00 | 186 513.00 | | 121 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 526.00 | 37 801.00 | | 88 526.00 |
DL TOTAL (I) | 209 731.00 | 224 425.00 | | 209 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 036.00 | | 1 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 454.00 | 4 700.00 | | 36 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 334.00 | 13 442.00 | | 44 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 065.00 | 237 866.00 | | 254 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 334.00 | 13 442.00 | | 44 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 40 099.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474.00 | 2 298.00 | | 1 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 526.00 | 37 801.00 | | 88 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 170.00 | | | 221 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 004.00 | | | 220 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 303.00 | | | 192 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |