| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 167.00 | 18 736.00 | 432.00 | 19 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 121.00 | 42 988.00 | 23 133.00 | 66 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 938.00 | 61 723.00 | 74 215.00 | 135 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 159.00 | | 1 429 159.00 | 1 429 159.00 |
BZ Autres créances | 119 394.00 | | 119 394.00 | 119 394.00 |
CF Disponibilités | 47 763.00 | | 47 763.00 | 47 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 230.00 | | 1 604 230.00 | 1 604 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 168.00 | 61 723.00 | 1 678 444.00 | 1 740 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 664.00 | -1 238 051.00 | | -1 298 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 032.00 | -60 613.00 | | 346 032.00 |
DL TOTAL (I) | -942 632.00 | -1 288 664.00 | | -942 632.00 |
DP Provisions pour risques | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 540.00 | 1 936 400.00 | | 1 903 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 096.00 | 436 613.00 | | 424 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 549.00 | 251 918.00 | | 285 549.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 6 923.00 | | 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 613 977.00 | 2 635 960.00 | | 2 613 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 444.00 | 1 347 295.00 | | 1 678 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 687.00 | | 1 815 687.00 | 1 815 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 687.00 | | 1 815 687.00 | 1 815 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 243.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 098.00 | 22 762.00 | | 2 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098.00 | 22 762.00 | | 2 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 294.00 | 4 238.00 | | 7 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 294.00 | 4 242.00 | | 7 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 196.00 | 18 520.00 | | -5 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 111.00 | -8 845.00 | | -9 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 044.00 | 1 573 271.00 | | 1 829 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 013.00 | 1 633 884.00 | | 1 483 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 032.00 | -60 613.00 | | 346 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 097.00 | | 8 199.00 | 128 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 135 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 66 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 179.00 | | 4 299.00 | 62 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 750.00 | | 3 900.00 | 46 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 839.00 | 13 242.00 | 358.00 | 48 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 103.00 | 13 242.00 | 358.00 | 30 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 096.00 | 424 096.00 | | 424 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 159.00 | 1 429 159.00 | | 1 429 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
VC Groupe et associés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 540.00 | 1 903 540.00 | | 1 903 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 117.00 | 1 556 467.00 | 50 650.00 | 1 607 117.00 |
VW T.V.A. | 110 754.00 | 110 754.00 | | 110 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 977.00 | 2 613 977.00 | | 2 613 977.00 |