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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 801.00 | | 318 801.00 | 318 801.00 |
040 Immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 667.00 | 5 865.00 | 458 801.00 | 464 667.00 |
060 Stock marchandises | 317 454.00 | | 317 454.00 | 317 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
072 Créances – Autres | 141 494.00 | | 141 494.00 | 141 494.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 258 141.00 | 50 000.00 | 208 141.00 | 258 141.00 |
084 Disponibilités | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 748 671.00 | 50 000.00 | 698 671.00 | 748 671.00 |
110 Total général Actif | 1 213 339.00 | 55 865.00 | 1 157 473.00 | 1 213 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 554 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 662 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 006 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 157 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 339 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
242 Autres charges externes. | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
262 Autres charges | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
280 Produits financiers | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
294 Charges financières | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 167.00 | | | 464 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63 347.00 | | | 63 347.00 |