| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 792 945.00 | | 792 945.00 | 792 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 911 662.00 | | 78 911 662.00 | 78 911 662.00 |
BZ Autres créances | 244 727.00 | | 244 727.00 | 244 727.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 727.00 | | 245 727.00 | 245 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 157 389.00 | | 79 157 389.00 | 79 157 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 793 095.00 | | | 793 095.00 |
CU Autres participations | 78 118 566.00 | | 78 118 566.00 | 78 118 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 313 006.00 | 41 313 006.00 | | 41 313 006.00 |
DH Report à nouveau | -38 530 289.00 | -33 594 526.00 | | -38 530 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 954 360.00 | -4 935 763.00 | | -4 954 360.00 |
DK Provisions réglementées | 1 552 993.00 | 1 552 993.00 | | 1 552 993.00 |
DL TOTAL (I) | -618 651.00 | 4 335 710.00 | | -618 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 711 645.00 | 74 800 210.00 | | 79 711 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 394.00 | 60 444.00 | | 64 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 776 039.00 | 74 860 654.00 | | 79 776 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 157 389.00 | 79 196 364.00 | | 79 157 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 178 761.00 | 33 263 376.00 | | 38 178 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 242 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 631.00 | -303 937.00 | | -288 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 567.00 | 4 935 763.00 | | 4 954 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 954 360.00 | -4 935 763.00 | | -4 954 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 911 662.00 | | | 78 911 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 911 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 911 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 911 662.00 | | | 78 911 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 552 993.00 | | | 1 552 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552 993.00 | | | 1 552 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 292 810.00 | 33 695 532.00 | 41 597 278.00 | 75 292 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 418 834.00 | 4 418 834.00 | | 4 418 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 792 945.00 | 792 945.00 | | 792 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 244 727.00 | 244 727.00 | | 244 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 823.00 | 1 037 822.00 | | 1 037 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 776 039.00 | 38 178 761.00 | 41 597 278.00 | 79 776 039.00 |