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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 682.00 | | 157 682.00 | 157 682.00 |
CU Autres participations | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | | | 665.00 |
DH Report à nouveau | 19 299.00 | 6 662.00 | | 19 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078.00 | 13 302.00 | | 1 078.00 |
DL TOTAL (I) | 94 543.00 | 93 465.00 | | 94 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 473.00 | 61 057.00 | | 51 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 228.00 | 3 324.00 | | 11 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 436.00 | 1 340.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 138.00 | 65 722.00 | | 63 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 682.00 | 159 187.00 | | 157 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462.00 | 54 047.00 | | 4 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383.00 | 40 744.00 | | 3 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078.00 | 13 302.00 | | 1 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 473.00 | 9 757.00 | 40 833.00 | 51 473.00 |
VI Groupe et associés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 138.00 | 21 422.00 | 40 833.00 | 63 138.00 |