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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 539.00 | 38 117.00 | 11 422.00 | 49 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 495.00 | 64 471.00 | 18 024.00 | 82 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 590.00 | 102 588.00 | 31 002.00 | 133 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 219.00 | 3 570.00 | 184 648.00 | 188 219.00 |
BZ Autres créances | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
CF Disponibilités | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 627.00 | 3 570.00 | 264 056.00 | 267 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 217.00 | 106 158.00 | 295 058.00 | 401 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 836.00 | -254 441.00 | | -458 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 009.00 | -204 395.00 | | 28 009.00 |
DL TOTAL (I) | -229 721.00 | -257 730.00 | | -229 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 371.00 | 184 602.00 | | 192 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 945.00 | 189 906.00 | | 171 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 931.00 | | 1 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 613.00 | 93 725.00 | | 157 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 779.00 | 470 164.00 | | 524 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 058.00 | 212 434.00 | | 295 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 779.00 | 470 164.00 | | 524 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 565.00 | | 161 565.00 | 161 565.00 |
FG Production vendue services | 1 270 814.00 | 9 448.00 | 1 280 262.00 | 1 270 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 379.00 | 9 448.00 | 1 441 827.00 | 1 432 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 621.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 943.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 700.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 9 822.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | -9 822.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 300.00 | 1 174 206.00 | | 1 458 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 291.00 | 1 378 601.00 | | 1 430 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 009.00 | -204 395.00 | | 28 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 724.00 | | | 129 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 629.00 | | | 78 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 371.00 | 192 371.00 | | 192 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 945.00 | 171 945.00 | | 171 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 613.00 | 157 613.00 | | 157 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 188 219.00 | 188 219.00 | | 188 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 216.00 | 228 660.00 | 1 556.00 | 230 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 779.00 | 524 779.00 | | 524 779.00 |