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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 862.00 | 238.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 534.00 | 2 203.00 | 331.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634.00 | 3 065.00 | 568.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 838.00 | | 95 838.00 | 95 838.00 |
BZ Autres créances | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CF Disponibilités | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 316.00 | | 114 316.00 | 114 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 949.00 | 3 065.00 | 114 884.00 | 117 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -79 961.00 | | | -79 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
DL TOTAL (I) | -67 329.00 | | | -67 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 122.00 | | | 131 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 213.00 | | | 182 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 884.00 | | | 114 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 213.00 | | | 182 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157.00 | 908.00 | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | 908.00 | | 2 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 870.00 | 112 870.00 | | 112 870.00 |
UX Autres créances clients | 95 838.00 | | | 95 838.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VI Groupe et associés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 407.00 | 109 407.00 | | 109 407.00 |
VW T.V.A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 213.00 | 182 213.00 | | 182 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
ST Autres comptes | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
YT Sous‐traitance | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 755.00 | | | 109 755.00 |