| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 237.00 | 3 343.00 | 1 895.00 | 5 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 235.00 | 4 141.00 | 4 095.00 | 8 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 356.00 | 613.00 | 68 743.00 | 69 356.00 |
BZ Autres créances | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CF Disponibilités | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 257.00 | 613.00 | 93 644.00 | 94 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 492.00 | 4 754.00 | 97 739.00 | 102 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 866.00 | 8 925.00 | | 11 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608.00 | 2 940.00 | | 2 608.00 |
DL TOTAL (I) | 19 974.00 | 17 366.00 | | 19 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882.00 | 33 851.00 | | 33 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | 37 069.00 | | 22 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 783.00 | 33 505.00 | | 20 783.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 572.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 765.00 | 104 998.00 | | 77 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 739.00 | 122 364.00 | | 97 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 765.00 | 104 998.00 | | 77 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 841.00 | | 233 841.00 | 233 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 841.00 | | 233 841.00 | 233 841.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 621.00 | 265.00 | | 3 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621.00 | 265.00 | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 621.00 | 3 314.00 | | -3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 852.00 | 248 167.00 | | 233 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 244.00 | 245 227.00 | | 231 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 608.00 | 2 940.00 | | 2 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 912.00 | 67 912.00 | | 67 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VI Groupe et associés | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 561.00 | 74 361.00 | 2 200.00 | 76 561.00 |
VW T.V.A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 765.00 | 77 765.00 | | 77 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 1 641.00 | | 1 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 339.00 | 7 274.00 | | 8 339.00 |
ST Autres comptes | 52 700.00 | 58 833.00 | | 52 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 240.00 | 3 382.00 | | 3 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 456.00 | 24 822.00 | | 13 456.00 |
YT Sous‐traitance | 15 680.00 | 15 420.00 | | 15 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 147.00 | 17 576.00 | | 16 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | 1 894.00 | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 061.00 | 3 535.00 | | 3 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 150.00 | 20 988.00 | | 39 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 929.00 | 35 032.00 | | 19 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 106.00 | 102 486.00 | | 96 106.00 |