| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294 437.00 | 217 479.00 | 1 076 958.00 | 1 294 437.00 |
AH Fonds commercial | 4 142 132.00 | 4 142 132.00 | | 4 142 132.00 |
AN Terrains | 151 351.00 | | 151 351.00 | 151 351.00 |
AP Constructions | 4 057 201.00 | 1 119 157.00 | 2 938 043.00 | 4 057 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 668 604.00 | 8 523 506.00 | 16 145 098.00 | 24 668 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 825.00 | 1 456 027.00 | 475 798.00 | 1 931 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 091 279.00 | | 1 091 279.00 | 1 091 279.00 |
AX Avances et acomptes | 155 908.00 | | 155 908.00 | 155 908.00 |
BF Prêts | 428 823.00 | | 428 823.00 | 428 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654 603.00 | | 2 654 603.00 | 2 654 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 576 163.00 | 15 458 301.00 | 25 117 862.00 | 40 576 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 085 489.00 | 1 602 569.00 | 15 482 919.00 | 17 085 489.00 |
BN En cours de production de biens | 13 448 903.00 | 937 592.00 | 12 511 311.00 | 13 448 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 619 265.00 | 703 585.00 | 5 915 680.00 | 6 619 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 258.00 | | 209 258.00 | 209 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 426 078.00 | 1 649 148.00 | 16 776 930.00 | 18 426 078.00 |
BZ Autres créances | 4 966 316.00 | 11 040.00 | 4 955 276.00 | 4 966 316.00 |
CF Disponibilités | 20 464 104.00 | | 20 464 104.00 | 20 464 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 301 257.00 | 4 903 934.00 | 76 397 323.00 | 81 301 257.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 328 470.00 | | 328 470.00 | 328 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 205 890.00 | 20 362 235.00 | 101 843 655.00 | 122 205 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 200 000.00 | 130 200 000.00 | | 150 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -66 805 233.00 | -54 846 616.00 | | -66 805 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 861 179.00 | -11 958 617.00 | | -18 861 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
DL TOTAL (I) | 64 569 921.00 | 63 394 767.00 | | 64 569 921.00 |
DP Provisions pour risques | 3 273 060.00 | 2 800 194.00 | | 3 273 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 232 805.00 | 3 026 142.00 | | 3 232 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 505 865.00 | 5 826 336.00 | | 6 505 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 533.00 | 680 710.00 | | 530 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 052 980.00 | 29 280 351.00 | | 23 052 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 106 831.00 | 5 468 739.00 | | 5 106 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839 400.00 | 826 107.00 | | 839 400.00 |
EA Autres dettes | 506 888.00 | 263 374.00 | | 506 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 810.00 | 967 856.00 | | 614 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 651 442.00 | 37 487 137.00 | | 30 651 442.00 |
ED (V) | 116 426.00 | 163 111.00 | | 116 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 843 655.00 | 106 871 351.00 | | 101 843 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650 380.00 | 9 940 692.00 | 12 591 072.00 | 2 650 380.00 |
FD Production vendue biens | 25 386 907.00 | 36 805 065.00 | 62 191 972.00 | 25 386 907.00 |
FG Production vendue services | 72 677.00 | 427 993.00 | 500 670.00 | 72 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 109 964.00 | 47 173 749.00 | 75 283 714.00 | 28 109 964.00 |
FM Production stockée | | | -7 862 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 625 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 070 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 204 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 930 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 903 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 464 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 638 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 505 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 353 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 860 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 155 429.00 | |
GE Autres charges | | | 462 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 154 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 084 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 440 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583 868.00 | 2 534.00 | | 583 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | 15 800.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 346.00 | 18 334.00 | | 655 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 347.00 | 5 053.00 | | 128 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 544.00 | 56 000.00 | | 312 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 494.00 | 61 053.00 | | 441 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 852.00 | -42 719.00 | | 213 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -365 019.00 | -391 331.00 | | -365 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 980 532.00 | 86 150 642.00 | | 70 980 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 841 711.00 | 98 109 259.00 | | 89 841 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 861 179.00 | -11 958 617.00 | | -18 861 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 678 433.00 | 4 448 317.00 | | 37 678 433.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 659 434.00 | | | 659 434.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 155 908.00 | | | 155 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 457 759.00 | 2 718 845.00 | 860 435.00 | 9 457 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 580.00 | 61 899.00 | | 155 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 302 179.00 | 2 656 946.00 | 860 435.00 | 9 302 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 124 000.00 | | 54 000.00 | 124 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 826 336.00 | 1 483 899.00 | 804 370.00 | 5 826 336.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 142 132.00 | | | 4 142 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 707 573.00 | 308 735.00 | 772 562.00 | 3 707 573.00 |
6T Sur comptes clients | 112 471.00 | 1 540 627.00 | 3 950.00 | 112 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 926.00 | 11 040.00 | 44 926.00 | 44 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 007 102.00 | 1 860 401.00 | 821 438.00 | 8 007 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 833 438.00 | 3 344 301.00 | 1 625 808.00 | 13 833 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 015 831.00 | 1 403 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 328 470.00 | 168 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 052 980.00 | 23 052 980.00 | | 23 052 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601 743.00 | 2 601 743.00 | | 2 601 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150 821.00 | 2 150 821.00 | | 2 150 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839 400.00 | 839 400.00 | | 839 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 888.00 | 506 888.00 | | 506 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614 810.00 | 614 810.00 | | 614 810.00 |
UP Prêts | 428 823.00 | | 428 823.00 | 428 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 654 603.00 | 156 000.00 | 2 498 603.00 | 2 654 603.00 |
UX Autres créances clients | 16 392 414.00 | 16 392 414.00 | | 16 392 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 033 663.00 | | 2 033 663.00 | 2 033 663.00 |
VB T. V. A. | 1 679 098.00 | 1 679 098.00 | | 1 679 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 663 379.00 | 1 111 131.00 | 1 552 247.00 | 2 663 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 509 422.00 | 509 422.00 | | 509 422.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 101.00 | 289 101.00 | | 289 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 706.00 | 106 706.00 | | 106 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 557 664.00 | 20 044 327.00 | 6 513 337.00 | 26 557 664.00 |
VW T.V.A. | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 120 909.00 | 30 120 909.00 | | 30 120 909.00 |