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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 812.00 | | 117 812.00 | 117 812.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 984.00 | 17 572.00 | 32 413.00 | 49 984.00 |
040 Immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 936.00 | 17 572.00 | 160 365.00 | 177 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
072 Créances – Autres | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
084 Disponibilités | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
110 Total général Actif | 197 106.00 | 17 572.00 | 179 534.00 | 197 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 993.00 | | | 153 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 213.00 | | | 156 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
242 Autres charges externes. | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
252 Charges sociales | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 449.00 | | | 148 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 275.00 | | | 275.00 |
294 Charges financières | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 936.00 | | | 177 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |