| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 3 468.00 | 1 481.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 901.00 | 673 800.00 | 438 100.00 | 1 111 901.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 116 851.00 | 677 268.00 | 439 582.00 | 1 116 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 475.00 | | 2 785 475.00 | 2 785 475.00 |
BZ Autres créances | 2 757 369.00 | | 2 757 369.00 | 2 757 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 543 336.00 | | 5 543 336.00 | 5 543 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 188.00 | 677 268.00 | 5 982 919.00 | 6 660 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 261.00 | 10 000.00 | | 181 261.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 171 261.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 336 691.00 | 909 039.00 | | 1 336 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 604.00 | 427 651.00 | | 441 604.00 |
DK Provisions réglementées | 319.00 | 1.00 | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 875.00 | 1 617 953.00 | | 2 059 875.00 |
DP Provisions pour risques | 2 992.00 | 20 714.00 | | 2 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 992.00 | 20 714.00 | | 2 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 347.00 | 1 081 613.00 | | 706 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599 634.00 | 3 949 213.00 | | 2 599 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 730.00 | | |
EA Autres dettes | 614 069.00 | 4 659 985.00 | | 614 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 051.00 | 9 708 438.00 | | 3 920 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 919.00 | 11 347 106.00 | | 5 982 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 920 051.00 | 9 708 438.00 | | 3 920 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 961 678.00 | | 15 961 678.00 | 15 961 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 961 678.00 | | 15 961 678.00 | 15 961 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 100 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 265 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 128 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 093.00 | |
GE Autres charges | | | 15 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 631 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 724.00 | 223 173.00 | | 43 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 482.00 | | | -4 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 100 834.00 | 12 849 020.00 | | 16 100 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 659 230.00 | 12 421 368.00 | | 15 659 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 604.00 | 427 651.00 | | 441 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 043.00 | 2 833.00 | 202 642.00 | 917 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 667.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 667.00 | 1 116 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 259.00 | | 200 642.00 | 911 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | 2 833.00 | 2 000.00 | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 092.00 | 160 177.00 | 1.00 | 517 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | -1 481.00 | 1.00 | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 142.00 | 161 658.00 | | 512 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 319.00 | 1.00 | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 714.00 | 15 093.00 | 32 815.00 | 20 714.00 |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 375.00 | 15 412.00 | 34 476.00 | 22 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 093.00 | 34 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 347.00 | 706 347.00 | | 706 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464 609.00 | 1 464 609.00 | | 1 464 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 208.00 | 962 208.00 | | 962 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 964.00 | 613 964.00 | | 613 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 785 475.00 | 2 785 475.00 | | 2 785 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243 189.00 | 243 189.00 | | 243 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 605.00 | 141 605.00 | | 141 605.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VC Groupe et associés | 2 091 772.00 | 2 091 772.00 | | 2 091 772.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 234.00 | 227 234.00 | | 227 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 172.00 | 144 172.00 | | 144 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 543 337.00 | 5 543 337.00 | | 5 543 337.00 |
VW T.V.A. | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 051.00 | 3 920 051.00 | | 3 920 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 353.00 | | | 353.00 |