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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 734.00 | 13 626.00 | 23 107.00 | 36 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 734.00 | 13 626.00 | 23 107.00 | 36 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
072 Créances – Autres | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
084 Disponibilités | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
110 Total général Actif | 97 501.00 | 13 626.00 | 83 874.00 | 97 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 874.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 734.00 | 9 953.00 | 26 781.00 | 36 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 734.00 | 9 953.00 | 26 781.00 | 36 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BZ Autres créances | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CF Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 218.00 | 9 953.00 | 82 265.00 | 92 218.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
242 Autres charges externes. | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 206.00 | | | -22 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 714.00 | | | -21 714.00 |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 1 000.00 | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 825.00 | -94 433.00 | | -114 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 825.00 | -20 392.00 | | -28 825.00 |
DL TOTAL (I) | -7 650.00 | -113 825.00 | | -7 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 941.00 | 202 206.00 | | 84 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 5 355.00 | | 4 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864.00 | 2 136.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 915.00 | 209 697.00 | | 89 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 265.00 | 95 872.00 | | 82 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 915.00 | 209 697.00 | | 89 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
FG Production vendue services | | | 9 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 807.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 988.00 | | | 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 732.00 | 23 497.00 | | 9 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 557.00 | 43 889.00 | | 38 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 825.00 | -20 392.00 | | -28 825.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 280.00 | 3 673.00 | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 280.00 | 3 673.00 | | 6 280.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 941.00 | 84 941.00 | | 84 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 915.00 | 89 915.00 | | 89 915.00 |