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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 499.00 | 55 913.00 | 75 586.00 | 131 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 099.00 | 55 913.00 | 80 186.00 | 136 099.00 |
060 Stock marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
072 Créances – Autres | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
084 Disponibilités | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 915.00 | | 89 915.00 | 89 915.00 |
110 Total général Actif | 226 014.00 | 55 913.00 | 170 100.00 | 226 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 968.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
230 Autres produits | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 659.00 | | | 109 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
242 Autres charges externes. | 55 629.00 | | | 55 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
262 Autres charges | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 989.00 | | | 86 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -472.00 | | | -472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 880.00 | | | 125 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 387.00 | | | 7 387.00 |