| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 877.00 | | 336 877.00 | 336 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 170.00 | 167 051.00 | 15 119.00 | 182 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 293.00 | 31 043.00 | 45 250.00 | 76 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 198.00 | | 105 198.00 | 105 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 538.00 | 198 094.00 | 502 444.00 | 700 538.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923 670.00 | 30 340.00 | 2 893 330.00 | 2 923 670.00 |
BZ Autres créances | 320 959.00 | | 320 959.00 | 320 959.00 |
CF Disponibilités | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 396.00 | | 73 396.00 | 73 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 112.00 | 30 340.00 | 3 303 772.00 | 3 334 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 651.00 | 228 434.00 | 3 806 216.00 | 4 034 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 198.00 | | | 105 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 198.00 | | | 105 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 139.00 | -2 073.00 | | -478 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 700.00 | -476 066.00 | | -436 700.00 |
DL TOTAL (I) | -314 839.00 | 121 861.00 | | -314 839.00 |
DP Provisions pour risques | 12 482.00 | 20 177.00 | | 12 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 482.00 | 20 177.00 | | 12 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 855.00 | 700 383.00 | | 1 010 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 909.00 | 1 336 901.00 | | 1 830 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 369.00 | 708 400.00 | | 777 369.00 |
EA Autres dettes | 489 441.00 | 493 051.00 | | 489 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 574.00 | 3 238 735.00 | | 4 108 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 216.00 | 3 380 773.00 | | 3 806 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 108 574.00 | 3 238 735.00 | | 4 108 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 935.00 | | 315 490.00 | 678 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 530.00 | 105 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 886.00 | 700 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 356.00 | 76 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 047.00 | | | 519 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 391.00 | | 17 258.00 | 67 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 496.00 | | 298 232.00 | 92 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 977.00 | 28 473.00 | 8 356.00 | 177 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 890.00 | 15 161.00 | | 151 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 087.00 | 13 313.00 | 8 356.00 | 26 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 177.00 | | 7 695.00 | 20 177.00 |
6T Sur comptes clients | 29 622.00 | 1 911.00 | 1 193.00 | 29 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 622.00 | 1 911.00 | 1 193.00 | 29 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 799.00 | 1 911.00 | 8 888.00 | 49 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 911.00 | 8 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 909.00 | 1 830 909.00 | | 1 830 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 783.00 | 112 783.00 | | 112 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 332.00 | 81 332.00 | | 81 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 441.00 | 489 441.00 | | 489 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 198.00 | 105 198.00 | | 105 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 887 101.00 | 2 887 101.00 | | 2 887 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VB T. V. A. | 246 548.00 | 246 548.00 | | 246 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 855.00 | 1 010 855.00 | | 1 010 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 223.00 | 3 423 223.00 | | 3 423 223.00 |
VW T.V.A. | 512 111.00 | 512 111.00 | | 512 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 574.00 | 4 108 574.00 | | 4 108 574.00 |