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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 877.00 | 21 632.00 | 22 245.00 | 43 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 799.00 | 160 092.00 | 95 708.00 | 255 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 862.00 | 193 910.00 | 237 953.00 | 431 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CF Disponibilités | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 169.00 | | 77 169.00 | 77 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 031.00 | 193 910.00 | 315 121.00 | 509 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 43 834.00 | 57 565.00 | | 43 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 470.00 | -13 731.00 | | -16 470.00 |
DL TOTAL (I) | 52 115.00 | 68 584.00 | | 52 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 382.00 | 232 911.00 | | 177 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 347.00 | 15 901.00 | | 34 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 791.00 | 15 424.00 | | 26 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 488.00 | 7 848.00 | | 24 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 007.00 | 272 084.00 | | 263 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 121.00 | 340 669.00 | | 315 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 381.00 | 56 569.00 | 120 812.00 | 177 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 007.00 | 142 195.00 | 120 812.00 | 263 007.00 |