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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 170 007.00 | 170 007.00 | | 170 007.00 |
CF Disponibilités | 152 084.00 | | 152 084.00 | 152 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 091.00 | 170 007.00 | 152 084.00 | 322 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 091.00 | 170 007.00 | 152 084.00 | 322 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 839.00 | 498 106.00 | | 39 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 393.00 | 464 459.00 | | 40 393.00 |
DH Report à nouveau | -1 022 353.00 | -14 078.00 | | -1 022 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 201.00 | -38 327.00 | | 979 201.00 |
DL TOTAL (I) | 37 079.00 | 910 160.00 | | 37 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | 1 967.00 | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 8 313.00 | | 7 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 648.00 | 150.00 | | 94 648.00 |
EA Autres dettes | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 005.00 | 10 430.00 | | 115 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 084.00 | 920 590.00 | | 152 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 005.00 | 10 430.00 | | 115 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 157 920.00 | | | 2 157 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157 920.00 | | | 2 157 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905 981.00 | | | 905 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 007.00 | | | 170 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075 988.00 | | | 1 075 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081 932.00 | | | 1 081 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 648.00 | | | 94 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 920.00 | | | 2 157 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 719.00 | 38 327.00 | | 1 178 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 201.00 | -38 327.00 | | 979 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 981.00 | | | 905 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905 981.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905 981.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 981.00 | | | 905 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 170 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 648.00 | 94 648.00 | | 94 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 007.00 | | | 170 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 007.00 | 170 007.00 | | 170 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 006.00 | 115 006.00 | | 115 006.00 |