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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 624.00 | 35 773.00 | 7 852.00 | 43 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 286.00 | 105 911.00 | 160 375.00 | 266 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 410.00 | 141 684.00 | 210 727.00 | 352 410.00 |
BT Marchandises | 290 253.00 | 41 483.00 | 248 770.00 | 290 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BZ Autres créances | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CF Disponibilités | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 773.00 | 41 483.00 | 363 290.00 | 404 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 183.00 | 183 167.00 | 574 017.00 | 757 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 200 784.00 | 192 966.00 | | 200 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 769.00 | 87 818.00 | | 80 769.00 |
DL TOTAL (I) | 309 053.00 | 308 284.00 | | 309 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 424.00 | 144 499.00 | | 102 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 657.00 | 62 774.00 | | 99 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 276.00 | 52 776.00 | | 44 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
EA Autres dettes | 7 031.00 | 6 731.00 | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 963.00 | 269 095.00 | | 254 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 017.00 | 587 379.00 | | 574 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 227.00 | 220 121.00 | | 168 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 534.00 | | 3 876.00 | 348 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 034.00 | | 3 876.00 | 306 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 667.00 | 25 017.00 | | 116 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 667.00 | 25 017.00 | | 116 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 657.00 | 99 657.00 | | 99 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 424.00 | 15 688.00 | 86 737.00 | 102 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 963.00 | 168 227.00 | 86 737.00 | 254 963.00 |