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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 988.00 | 2 331.00 | 9 657.00 | 11 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 144.00 | 6 006.00 | 48 138.00 | 54 144.00 |
040 Immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 732.00 | 8 337.00 | 70 395.00 | 78 732.00 |
060 Stock marchandises | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
072 Créances – Autres | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
084 Disponibilités | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
110 Total général Actif | 99 080.00 | 8 337.00 | 90 743.00 | 99 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 128.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 551.00 | | | 72 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 551.00 | | | 72 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 418.00 | | | -1 418.00 |
242 Autres charges externes. | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
252 Charges sociales | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 082.00 | | | -15 082.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 243.00 | | | -15 243.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 732.00 | | | 78 732.00 |