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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 286.00 | 1 403.00 | 9 883.00 | 11 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 694.00 | 5 806.00 | 10 888.00 | 16 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 165.00 | 20 439.00 | 38 726.00 | 59 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 912.00 | | 146 912.00 | 146 912.00 |
BZ Autres créances | 111 627.00 | | 111 627.00 | 111 627.00 |
CF Disponibilités | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 901.00 | | 287 901.00 | 287 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 066.00 | 20 439.00 | 326 627.00 | 347 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 679.00 | 13 229.00 | 9 449.00 | 22 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
DL TOTAL (I) | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 278.00 | | | 211 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 761.00 | | | 276 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 627.00 | | | 326 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 620.00 | | | 260 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 272.00 | 169 575.00 | 409 847.00 | 240 272.00 |
FG Production vendue services | 152 627.00 | 63 492.00 | 216 119.00 | 152 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 899.00 | 233 067.00 | 625 967.00 | 392 899.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 220.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 804.00 | | | -8 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 619.00 | | | 635 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 010.00 | | | 617 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 947.00 | | 20 218.00 | 38 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 762.00 | | 20 218.00 | 7 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 218.00 | 12 220.00 | | 8 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 669.00 | 7 559.00 | | 5 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | 4 660.00 | | 2 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 278.00 | 211 278.00 | | 211 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
UX Autres créances clients | 146 912.00 | | | 146 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
VC Groupe et associés | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 3 858.00 | 16 141.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 493.00 | 258 988.00 | 8 505.00 | 267 493.00 |
VW T.V.A. | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 761.00 | 260 620.00 | 16 141.00 | 276 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 857.00 | | | 113 857.00 |
ST Autres comptes | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 408.00 | | | 85 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 045.00 | | | 224 045.00 |