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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 174 645.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 092.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 105.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 277 265.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 464.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 221.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 119.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 642.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 639.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 352 904.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
DH Report à nouveau | | -9 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 188.00 | 29 344.00 | | 11 188.00 |
DL TOTAL (I) | 52 926.00 | 41 738.00 | | 52 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 712.00 | 178 110.00 | | 136 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 861.00 | 51 915.00 | | 58 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 434.00 | 73 833.00 | | 83 434.00 |
EA Autres dettes | 20 971.00 | 843.00 | | 20 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 978.00 | 348 963.00 | | 299 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 904.00 | 390 701.00 | | 352 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 679.00 | 233 668.00 | | 228 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 153 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 153 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 738.00 | |
GE Autres charges | | | 7 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 39 000.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 39 000.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -39 000.00 | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 525.00 | -720.00 | | -2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 443.00 | 1 089 833.00 | | 1 181 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 255.00 | 1 060 490.00 | | 1 170 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 188.00 | 29 344.00 | | 11 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 969.00 | | 8 656.00 | 493 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 375.00 | | | 177 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 844.00 | | 8 656.00 | 301 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 621.00 | 47 738.00 | 225 359.00 | 177 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | 910.00 | 2 057.00 | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 474.00 | 46 828.00 | 223 303.00 | 176 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VC Groupe et associés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 512.00 | 65 213.00 | 71 299.00 | 136 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 823.00 | 45 073.00 | 14 750.00 | 59 823.00 |
VW T.V.A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 978.00 | 228 679.00 | 71 299.00 | 299 978.00 |