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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 714.00 | 5 474.00 | 241.00 | 5 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 714.00 | 5 474.00 | 241.00 | 5 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
072 Créances – Autres | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
084 Disponibilités | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
110 Total général Actif | 43 601.00 | 5 474.00 | 38 127.00 | 43 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 760.00 | 151 364.00 | | 135 760.00 |
222 Production stockée | -2 555.00 | -3 353.00 | | -2 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | 2 200.00 | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 237.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 406.00 | 151 448.00 | | 136 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 490.00 | 9 901.00 | | 10 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 63 954.00 | 69 271.00 | | 63 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 4 312.00 | | 1 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 392.00 | 51 405.00 | | 57 392.00 |
252 Charges sociales | 16 208.00 | 14 976.00 | | 16 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 581.00 | 1 302.00 | | 581.00 |
262 Autres charges | 1 365.00 | 2.00 | | 1 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 491.00 | 151 170.00 | | 151 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 085.00 | 278.00 | | -15 085.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 230.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 400.00 | 1 649.00 | | -15 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 773.00 | | | 7 773.00 |