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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 727 431.00 | 300 351.00 | 427 080.00 | 727 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 727 431.00 | 300 351.00 | 427 080.00 | 727 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 120.00 | | 117 120.00 | 117 120.00 |
072 Créances – Autres | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
084 Disponibilités | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 428.00 | | 133 428.00 | 133 428.00 |
110 Total général Actif | 860 859.00 | 300 351.00 | 560 508.00 | 860 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 435 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 324 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 131.00 | 182 674.00 | | 183 131.00 |
230 Autres produits | | 2 029.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 131.00 | 184 703.00 | | 183 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 302.00 | 17 847.00 | | 25 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 390.00 | 3 125.00 | | -4 390.00 |
242 Autres charges externes. | 30 108.00 | 33 835.00 | | 30 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | 446.00 | | 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 590.00 | 26 658.00 | | 11 590.00 |
252 Charges sociales | 1 271.00 | 1 717.00 | | 1 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 228.00 | 87 118.00 | | 89 228.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 401.00 | 170 747.00 | | 153 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 730.00 | 13 955.00 | | 29 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 41 000.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 3 904.00 | 3 735.00 | | 3 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29 366.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 3 287.00 | | 4 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 202.00 | 18 568.00 | | 26 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 670 931.00 | | | 670 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |