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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 999.00 | 39 994.00 | 40 005.00 | 79 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 795.00 | 15 833.00 | 1 962.00 | 17 795.00 |
AN Terrains | 1 107 386.00 | | 1 107 386.00 | 1 107 386.00 |
AP Constructions | 11 619 173.00 | 3 484 406.00 | 8 134 767.00 | 11 619 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 651.00 | 413 678.00 | 272 973.00 | 686 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 515 217.00 | 3 958 124.00 | 9 557 093.00 | 13 515 217.00 |
BT Marchandises | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 352.00 | | 71 352.00 | 71 352.00 |
BZ Autres créances | 221 915.00 | | 221 915.00 | 221 915.00 |
CF Disponibilités | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 738.00 | | 122 738.00 | 122 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 947.00 | | 440 947.00 | 440 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 956 164.00 | 3 958 124.00 | 9 998 040.00 | 13 956 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 521 600.00 | 5 521 600.00 | | 5 521 600.00 |
DH Report à nouveau | -4 608 926.00 | -3 622 899.00 | | -4 608 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 982.00 | -986 027.00 | | -705 982.00 |
DL TOTAL (I) | 206 692.00 | 912 674.00 | | 206 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 214 851.00 | 214 851.00 | | 214 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 468 797.00 | 7 706 165.00 | | 7 468 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 255.00 | 703 843.00 | | 934 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 619.00 | 1 064 955.00 | | 1 036 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 060.00 | 129 064.00 | | 119 060.00 |
EA Autres dettes | 14 866.00 | 16 019.00 | | 14 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 791 348.00 | 9 837 797.00 | | 9 791 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 040.00 | 10 750 471.00 | | 9 998 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 153.00 | 2 408 480.00 | | 2 961 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 878.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
FG Production vendue services | 1 895 679.00 | | 1 895 679.00 | 1 895 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 113.00 | | 1 909 113.00 | 1 909 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 485.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 327.00 | 70 944.00 | | 253 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 697.00 | 3 326.00 | | 4 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 697.00 | 3 326.00 | | 4 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 860.00 | 450.00 | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | 450.00 | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | 2 876.00 | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 110.00 | 1 897 436.00 | | 2 202 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 092.00 | 2 883 463.00 | | 2 908 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 982.00 | -986 027.00 | | -705 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 912.00 | 2 444.00 | | 4 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 512 351.00 | | 2 866.00 | 13 512 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 515 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 417 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 414 557.00 | | 2 866.00 | 13 414 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 639.00 | 825 485.00 | | 3 132 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 139.00 | 7 855.00 | | 32 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 033.00 | 1 800.00 | | 14 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 467.00 | 815 830.00 | | 3 086 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 214 851.00 | 214 851.00 | | 214 851.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 255.00 | 174 255.00 | | 174 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 619.00 | 1 036 619.00 | | 1 036 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 172 693.00 | 172 693.00 | | 172 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 468 797.00 | 638 602.00 | 3 019 983.00 | 7 468 797.00 |
VI Groupe et associés | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
VP Divers | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 039.00 | 68 039.00 | | 68 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 738.00 | 122 738.00 | | 122 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 005.00 | 416 005.00 | | 416 005.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 791 348.00 | 2 961 153.00 | 3 019 983.00 | 9 791 348.00 |