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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 202.00 | 1 706.00 | 77 496.00 | 79 202.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 702.00 | 1 706.00 | 87 996.00 | 89 702.00 |
072 Créances – Autres | 859 525.00 | | 859 525.00 | 859 525.00 |
084 Disponibilités | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 904 589.00 | | 904 589.00 | 904 589.00 |
110 Total général Actif | 994 292.00 | 1 706.00 | 992 586.00 | 994 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 702 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 980 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 992 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
252 Charges sociales | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 954.00 | | | -51 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 954.00 | | | -51 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 754.00 | | | 39 754.00 |