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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 235.00 | 489.00 | 2 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 823.00 | 81 839.00 | 77 984.00 | 159 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 950.00 | 84 075.00 | 2 522 875.00 | 2 606 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 525.00 | | 1 122 525.00 | 1 122 525.00 |
BZ Autres créances | 1 596 101.00 | | 1 596 101.00 | 1 596 101.00 |
CF Disponibilités | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 817.00 | | 2 741 817.00 | 2 741 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 767.00 | 84 075.00 | 5 264 692.00 | 5 348 767.00 |
CU Autres participations | 2 444 402.00 | | 2 444 402.00 | 2 444 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 177 400.00 | 4 177 400.00 | | 4 177 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 894.00 | 956 894.00 | | 956 894.00 |
DH Report à nouveau | -453 272.00 | -267 448.00 | | -453 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 928.00 | -185 824.00 | | 155 928.00 |
DL TOTAL (I) | 4 836 949.00 | 4 681 021.00 | | 4 836 949.00 |
DP Provisions pour risques | | 211 184.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 211 184.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 440.00 | 93 427.00 | | 64 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 032.00 | 17 234.00 | | 6 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 920.00 | 92 074.00 | | 89 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 112.00 | 240 328.00 | | 267 112.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 743.00 | 443 065.00 | | 427 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 692.00 | 5 335 271.00 | | 5 264 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 581.00 | 443 065.00 | | 386 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 446 181.00 | 159 176.00 | 605 357.00 | 446 181.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 181.00 | 159 176.00 | 605 357.00 | 446 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 56.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 56.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -2.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 699.00 | 620 186.00 | | 840 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 771.00 | 806 010.00 | | 684 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 928.00 | -185 824.00 | | 155 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 318.00 | 4 624.00 | | 9 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 037.00 | | 1 913.00 | 2 605 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 444 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | 536.00 | 2 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 445.00 | | 1 377.00 | 158 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444 402.00 | | | 2 444 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 452.00 | 30 622.00 | | 53 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 46.00 | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 263.00 | 30 575.00 | | 51 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 920.00 | 89 920.00 | | 89 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 526.00 | 1 122 526.00 | | 1 122 526.00 |
VB T. V. A. | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 581 541.00 | 1 581 541.00 | | 1 581 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 440.00 | 23 279.00 | 41 162.00 | 64 440.00 |
VI Groupe et associés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 226.00 | 2 719 226.00 | | 2 719 226.00 |
VW T.V.A. | 164 206.00 | 164 206.00 | | 164 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 743.00 | 386 581.00 | 41 162.00 | 427 743.00 |