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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 473 802.00 | | 473 802.00 | 473 802.00 |
AP Constructions | 5 817 889.00 | 1 034 366.00 | 4 783 522.00 | 5 817 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 291 692.00 | 1 034 366.00 | 5 257 325.00 | 6 291 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 880.00 | | 116 880.00 | 116 880.00 |
BZ Autres créances | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CF Disponibilités | 895 798.00 | | 895 798.00 | 895 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 890.00 | | 1 033 890.00 | 1 033 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 325 583.00 | 1 034 366.00 | 6 291 216.00 | 7 325 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 722 000.00 | | | 1 722 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 582.00 | | | -58 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 816.00 | | | 1 731 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 374.00 | | | 3 180 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 262.00 | | | 1 261 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 559 399.00 | | | 4 559 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 216.00 | | | 6 291 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 752.00 | | | 1 693 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 437.00 | | 490 437.00 | 490 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 437.00 | | 490 437.00 | 490 437.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 438.00 | | | 490 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 039.00 | | | 422 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 291 692.00 | | | 6 291 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 291 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 291 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 291 692.00 | | | 6 291 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 702.00 | 234 664.00 | | 799 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 702.00 | 234 664.00 | | 799 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 843.00 | 59 843.00 | | 59 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 116 880.00 | 116 880.00 | | 116 880.00 |
VB T. V. A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180 374.00 | 314 726.00 | 1 306 036.00 | 3 180 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 347.00 | 1 147 347.00 | | 1 147 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 765.00 | | | 294 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 092.00 | 138 092.00 | | 138 092.00 |
VW T.V.A. | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 399.00 | 1 693 752.00 | 1 306 036.00 | 4 559 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
ST Autres comptes | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |