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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 207.00 | 58.00 | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 522.00 | 180 999.00 | 8 523.00 | 189 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 519.00 | 27 377.00 | 48 142.00 | 75 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 901.00 | 210 583.00 | 529 318.00 | 739 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BT Marchandises | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
CF Disponibilités | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 444.00 | | 131 444.00 | 131 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 344.00 | 210 583.00 | 660 761.00 | 871 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 905.00 | 44 332.00 | | 44 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 759.00 | 573.00 | | 45 759.00 |
DL TOTAL (I) | 99 464.00 | 53 705.00 | | 99 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 737.00 | 84 082.00 | | 27 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 803.00 | 276 103.00 | | 275 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 713.00 | 141 830.00 | | 158 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 043.00 | 110 510.00 | | 99 043.00 |
EA Autres dettes | | 3 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 297.00 | 615 745.00 | | 561 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 761.00 | 669 451.00 | | 660 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 297.00 | 531 663.00 | | 561 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 143.00 | | 462 143.00 | 462 143.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 143.00 | | 462 143.00 | 462 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 027.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 580.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 347.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 347.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -347.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 420.00 | 524 283.00 | | 559 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 661.00 | 523 710.00 | | 513 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 759.00 | 573.00 | | 45 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 368.00 | | 13 673.00 | 251 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 556.00 | 10 027.00 | | 200 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 923.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 272.00 | 9 104.00 | | 199 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 713.00 | 158 713.00 | | 158 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 906.00 | 91 906.00 | | 91 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
UX Autres créances clients | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VI Groupe et associés | 275 803.00 | 275 803.00 | | 275 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 923.00 | 108 328.00 | 22 595.00 | 130 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 297.00 | 561 297.00 | | 561 297.00 |