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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 150.00 | 10 113.00 | 14 037.00 | 24 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 093.00 | 10 092.00 | 14 001.00 | 24 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 029.00 | 32 867.00 | 105 161.00 | 138 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 713.00 | 53 072.00 | 151 640.00 | 204 713.00 |
BT Marchandises | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BZ Autres créances | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CF Disponibilités | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 568.00 | 53 072.00 | 198 496.00 | 251 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 349.00 | | | -50 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 830.00 | | | -29 830.00 |
DL TOTAL (I) | -75 179.00 | | | -75 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 779.00 | | | 96 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 234.00 | | | 114 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 675.00 | | | 273 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 496.00 | | | 198 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 792.00 | | | 195 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 400.00 | | 318 400.00 | 318 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 400.00 | | 318 400.00 | 318 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 693.00 | |
GE Autres charges | | | 25 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 390.00 | | | 327 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 220.00 | | | 357 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 830.00 | | | -29 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 925.00 | | 787.00 | 203 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 334.00 | | 787.00 | 161 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 379.00 | 24 693.00 | | 28 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 283.00 | 4 830.00 | | 5 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 097.00 | 19 863.00 | | 23 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 779.00 | 18 896.00 | 77 883.00 | 96 779.00 |
VI Groupe et associés | 114 234.00 | 114 234.00 | | 114 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 048.00 | 19 467.00 | 10 581.00 | 30 048.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 675.00 | 195 792.00 | 77 883.00 | 273 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
ST Autres comptes | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 058.00 | | | 98 058.00 |