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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 2 699.00 | 655.00 | 3 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850.00 | 2 699.00 | 1 151.00 | 3 850.00 |
BT Marchandises | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BZ Autres créances | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 206.00 | 2 699.00 | 28 507.00 | 31 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 898.00 | -3 410.00 | | -1 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563.00 | 1 662.00 | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316.00 | -248.00 | | 1 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 1 890.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 533.00 | 10 581.00 | | 9 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 948.00 | 7 054.00 | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 191.00 | 19 524.00 | | 27 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 507.00 | 19 276.00 | | 28 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 191.00 | 19 524.00 | | 17 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 791.00 | 650.00 | | 6 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 71.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 71.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -71.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 286.00 | 115 712.00 | | 87 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 723.00 | 114 050.00 | | 85 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563.00 | 1 662.00 | | 1 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143.00 | 556.00 | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143.00 | 556.00 | | 2 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | 562.00 | | 2 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 471.00 | 3 340.00 | | 3 471.00 |
ST Autres comptes | 19 216.00 | 34 006.00 | | 19 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 715.00 | 6 720.00 | | 3 715.00 |
YT Sous‐traitance | 49.00 | | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | 685.00 | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 157.00 | 1 247.00 | | 4 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 896.00 | 6 644.00 | | 3 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 001.00 | 6 245.00 | | 6 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 451.00 | 44 066.00 | | 26 451.00 |