| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 220 390.00 | | 29 220 390.00 | 29 220 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BZ Autres créances | 571 783.00 | | 571 783.00 | 571 783.00 |
CF Disponibilités | 1 023 273.00 | | 1 023 273.00 | 1 023 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 580.00 | | 1 603 580.00 | 1 603 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 825 938.00 | | 30 825 938.00 | 30 825 938.00 |
CU Autres participations | 29 190 000.00 | | 29 190 000.00 | 29 190 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 607.00 | 318 880.00 | | 320 607.00 |
DH Report à nouveau | 141 537.00 | 108 726.00 | | 141 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 680.00 | 34 537.00 | | 933 680.00 |
DK Provisions réglementées | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
DL TOTAL (I) | 26 424 317.00 | 25 462 144.00 | | 26 424 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 288.00 | 247 847.00 | | 184 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 555.00 | 9 880.00 | | 10 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401 620.00 | 257 726.00 | | 4 401 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 825 938.00 | 25 719 870.00 | | 30 825 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 945.00 | | | -28 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 319.00 | 204 874.00 | | 1 097 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 639.00 | 170 336.00 | | 163 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 680.00 | 34 537.00 | | 933 680.00 |