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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
AP Constructions | 770 500.00 | 253 730.00 | 516 770.00 | 770 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 956.00 | 9 149.00 | 77 806.00 | 86 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 956.00 | 262 879.00 | 899 077.00 | 1 161 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 401.00 | 262 879.00 | 938 522.00 | 1 201 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 049.00 | -177 007.00 | | -106 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 166.00 | 70 958.00 | | 75 166.00 |
DL TOTAL (I) | -29 883.00 | -105 049.00 | | -29 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 975.00 | 1 013 933.00 | | 952 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 292.00 | 1 440.00 | | 13 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637.00 | 20 712.00 | | 1 637.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 405.00 | 1 036 586.00 | | 968 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 522.00 | 931 537.00 | | 938 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 405.00 | 1 036 586.00 | | 968 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 503.00 | | 173 503.00 | 173 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 503.00 | | 173 503.00 | 173 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 141.00 | 2 354.00 | | 3 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141.00 | 2 354.00 | | 3 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 141.00 | 2 354.00 | | 3 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 349.00 | 20 712.00 | | 22 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 644.00 | 171 206.00 | | 176 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 478.00 | 100 247.00 | | 101 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 166.00 | 70 958.00 | | 75 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 579.00 | | 58 376.00 | 1 103 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 579.00 | | 58 376.00 | 1 103 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 589.00 | 45 290.00 | | 217 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 589.00 | 45 290.00 | | 217 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 940 243.00 | 940 243.00 | | 940 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 405.00 | 968 405.00 | | 968 405.00 |