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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 37 385.00 | 31 996.00 | 5 389.00 | 37 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 408.00 | 9 809.00 | 1 599.00 | 11 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 118.00 | 32 492.00 | 3 626.00 | 36 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 012.00 | 74 738.00 | 53 275.00 | 128 012.00 |
BT Marchandises | 120 812.00 | | 120 812.00 | 120 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 497.00 | | 37 497.00 | 37 497.00 |
BZ Autres créances | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CF Disponibilités | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 763.00 | | 197 763.00 | 197 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 776.00 | 74 738.00 | 251 038.00 | 325 776.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 944.00 | | | -49 944.00 |
DL TOTAL (I) | -47 129.00 | | | -47 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 878.00 | | | 166 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
EA Autres dettes | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 167.00 | | | 298 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 038.00 | | | 251 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 167.00 | | | 298 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 371.00 | | 972 371.00 | 972 371.00 |
FG Production vendue services | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 884.00 | | 984 884.00 | 984 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 004.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 184.00 | | | 988 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 129.00 | | | 1 038 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 944.00 | | | -49 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 012.00 | | 2 000.00 | 126 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 911.00 | | | 84 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 2 000.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 732.00 | 16 004.00 | | 58 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 291.00 | 16 004.00 | | 58 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 148.00 | 102 148.00 | | 102 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VI Groupe et associés | 166 878.00 | 166 878.00 | | 166 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 050.00 | 54 390.00 | 660.00 | 55 050.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 167.00 | 298 167.00 | | 298 167.00 |