| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 316.00 | 2 184.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 772 704.00 | 279 039.00 | 493 665.00 | 772 704.00 |
040 Immobilisations financières | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 811 774.00 | 279 355.00 | 532 419.00 | 811 774.00 |
060 Stock marchandises | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 833.00 | | 150 833.00 | 150 833.00 |
072 Créances – Autres | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
084 Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 079.00 | | 183 079.00 | 183 079.00 |
110 Total général Actif | 994 854.00 | 279 355.00 | 715 499.00 | 994 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 576 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 486.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 276.00 | 12 173.00 | | 2 276.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 663.00 | -232.00 | | 8 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 232.00 | 298 267.00 | | 422 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 9 152.00 | 530.00 | | 9 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 323.00 | 313 738.00 | | 442 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 539.00 | 20 412.00 | | 13 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 762.00 | 284.00 | | -5 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 056.00 | 52 380.00 | | 82 056.00 |
242 Autres charges externes. | 202 626.00 | 133 742.00 | | 202 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 476.00 | 2 740.00 | | 5 476.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 218.00 | 43 988.00 | | 41 218.00 |
252 Charges sociales | 4 852.00 | 9 245.00 | | 4 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 728.00 | 59 001.00 | | 67 728.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 5 892.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 954.00 | 327 682.00 | | 411 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 368.00 | -13 945.00 | | 30 368.00 |
290 Produits exceptionnels | | 39 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 410.00 | 3 502.00 | | 3 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 8 408.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 1 466.00 | | 4 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 779.00 | 12 179.00 | | 22 779.00 |