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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 413.00 | 43.00 | 2 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 031.00 | 31 934.00 | 4 097.00 | 36 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 547.00 | 55 125.00 | 67 423.00 | 122 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 186.00 | 92 467.00 | 74 719.00 | 167 186.00 |
BT Marchandises | 463 658.00 | | 463 658.00 | 463 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 352.00 | 6 480.00 | 217 872.00 | 224 352.00 |
BZ Autres créances | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
CF Disponibilités | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 859.00 | 6 480.00 | 737 379.00 | 743 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 045.00 | 98 947.00 | 812 098.00 | 911 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 623.00 | 110 661.00 | | 177 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 656.00 | 66 962.00 | | 72 656.00 |
DL TOTAL (I) | 314 280.00 | 241 623.00 | | 314 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 408.00 | 195 605.00 | | 166 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 875.00 | 145 022.00 | | 232 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 835.00 | 56 745.00 | | 79 835.00 |
EA Autres dettes | 15 061.00 | 28 473.00 | | 15 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 818.00 | 429 745.00 | | 497 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 098.00 | 671 369.00 | | 812 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 823.00 | 343 788.00 | | 433 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 398.00 | 73 876.00 | | 61 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 092.00 | | 37 094.00 | 130 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 285.00 | | 36 294.00 | 122 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | 800.00 | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 501.00 | 27 966.00 | | 64 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 42.00 | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 135.00 | 27 924.00 | | 59 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 026.00 | 1 885.00 | 431.00 | 5 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 026.00 | 1 885.00 | 431.00 | 5 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 026.00 | 1 885.00 | 431.00 | 5 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 885.00 | 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 875.00 | 232 875.00 | | 232 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 215 048.00 | 215 048.00 | | 215 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VB T. V. A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 011.00 | 40 816.00 | 64 195.00 | 105 011.00 |
VI Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 572.00 | 253 572.00 | | 253 572.00 |
VW T.V.A. | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 818.00 | 433 623.00 | 64 195.00 | 497 818.00 |