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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 216.00 | | 347 216.00 | 347 216.00 |
CF Disponibilités | 211 659.00 | | 211 659.00 | 211 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 659.00 | | 211 659.00 | 211 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 875.00 | | 558 875.00 | 558 875.00 |
CU Autres participations | 347 201.00 | | 347 201.00 | 347 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 820.00 | 343 170.00 | | 167 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 630.00 | 215 954.00 | | 378 630.00 |
DL TOTAL (I) | 556 994.00 | 569 668.00 | | 556 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 824.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681.00 | 448.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881.00 | 2 272.00 | | 1 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 875.00 | 571 940.00 | | 558 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881.00 | 2 272.00 | | 1 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 1 288.00 | | 2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 813.00 | 219 640.00 | | 385 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 183.00 | 3 686.00 | | 7 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 630.00 | 215 954.00 | | 378 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 890.00 | | | 349 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996.00 | 347 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674.00 | 347 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 678.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 212.00 | | | 348 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |