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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 701.00 | 6 255.00 | 19 446.00 | 25 701.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 501.00 | 6 255.00 | 21 246.00 | 27 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
072 Créances – Autres | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
084 Disponibilités | 40 249.00 | | 40 249.00 | 40 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 403.00 | | 175 403.00 | 175 403.00 |
110 Total général Actif | 202 904.00 | 6 255.00 | 196 649.00 | 202 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 755.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 439.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 205 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 478.00 | | | 92 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 273.00 | | | 96 273.00 |